Control de riesgo en Forex

¿Se debe o no poner un stop loss al operar el forex?

Hace unos años escuché una discusión al respecto entre un par de operadores del mercado, ¿se debería poner un stop loss a una operación en el mercado?

Uno decía que no, que de hecho ahi estaba la razón por la cual los grandes bancos no perdian, puesto que soportaban los embates del mercado y así siempre salían con ganancias.

El otro por el contrario, alegaba que de ninguna manera se puede dar rienda suelta a una pérdida en un mercado al especular, y mucho menos en uno tan volatil como es el de divisas.

Esta discusión la escuché cuando apenas empezaba a invertir en este mercado, y desde entonces me causó gran interés.

Comencé a tomar cursos al respecto y a leer libros sobre el tema, e invariablemente todos recomendaban tener siempre un stop loss.

La idea la apoyaban con muy diversas frases, desde la clásica "maten cuidado de tus pérdidas que las ganancias se sostendrán solas", hasta las que convertían este tema en un punto casi religioso, aluciendo al mantra de los traders, cuyo mandato decía Nunca de los nuncas tendré una operación sin stop loss.

Cuando veía esto en los libros, parecía casi como maldición, pues tardaba más yo en poner un stop loss que el mercado en tocarlo, entonces, pensé "esto es un complot" todos los escritores han de estar financiados por brokers sin escrúpulos que nos enseñan a poner un stop loss como medio para capitalizar las pérdidas de los clientes.

Sin embargo, con los años y la experiencia ( y aún sin el patrocinio de ningun broker :-( jeje ) ahora que he hecho un curso para operar divisas y he escrito varios artículos al respecto, me han demostrado que es verdad, nunca debes operar sin un stop loss, pero para esto hay que tener en cuenta 3 cosas:

1.- Cuando entrar al mercado
2.- Con cuanto entrar al mercado
3.- Por qué entrar al mercado.

Si no pones cuidado en estos 3 puntos jamás lograrás poner un stop loss que te proteja de perder en lugar de enrolarte en una secuencia sin fin de dolorosas pérdidas.

1.- CUANDO ENTRAR AL MERCADO: Entra solo en dirección de la tendencia y cuando un rebote o respiro de la tendencia haya terminado.

2.- CON CUANTO ENTRAR AL MERCADO: Existe una teoría creada por bill williams que dice que el secreto para ganar en un mercado especulando está en mantener el riesgo siempre en el mismo porcentaje de la cuenta de inversión, de tal manera que regules el numero de contratos a operar en base a esto, para poner un ejemplo, digamos que yo estoy dispuesto a perder el 2% de mi cuenta si el mercado se vuelve en mi contra, bueno pues si tengo 10mil dólares quiere decir que yo no puedo perder mas de 200 dólares, una vez calculado esto, determino cuantos contratos puedo comprar para que la distancia entre mi entrada y mi stop loss no sumen más de 200 dólares. por ejemplo si mi stop loss está a 100 dólares de mi punto de entrada solo puedo operar 2 contratos en esa operación. Si gano, mi siguiente operación podrá arriesgar el 2% del nuevo saldo, si pierdo lo mismo sucede, esto hace que si tienes una buena proporción de riesgo beneficio (yo recomiendo mínimo 1 perdida por 1.5 de ganancia) tengas en las malas rachas una perdida desacelerada y en las buenas rachas una ganancia exponenciada.

3.- POR QUE ENTRAR AL MERCADO: Entrarás al mercado solo porque, estás a favor de la tendencia, no hay soportes o resistencias que interrumpan tu paso entre tu entrada y tu momento de tomar utilidades mas alla de tu riesgo beneficio, hay una coincidencia de señales que indican que el precio se moverá en la dirección de la tendencia y sobre todo TE ALCANZA TU STOP LOSS PARA EL RIESGO BENEFICIO.

Ahora si, una vez todos de acuerdo ¿dónde poner el stop loss?

Está claro que las tecnicas que dicen no dar más de 30 pips al stop loss, son tecnicas perdedoras, porque EL MERCADO NO SABE DONDE ESTÁ TU STOP LOSS!! ¿QUE TE HACE PENSAR QUE EL PRECIO SE DETENDRÁ ASI SI BAMBOLEA EN TU CONTRA?!!!

El stop loss debe estar colocado en un punto donde si a partir de ahí el precio se mantiene en dirección contraria a tu operación, es porque la tendencia cambió.

De tal modo que si compras, el stop loss debe ir 2 soportes abajo de tu entrada y si vendes 2 resistencias arriba de tu entrada.

Una vez dicho esto ¿PORQUE SI USAR STOP LOSS?

1.- PORQUE SI NO LO USAS NO SOLO NO DEJAS DE PERDER, SI NO QUE SE TE PASA EL NUEVO MOVIMIENTO CON EL QUE TE PODÍAS RECUPERAR. Imagínate, estas comprando, el precio cambia de tendencia y comienza a bajar, se instala en una tendencia bajista ahora. Si no has cerrado tu compra, no solo sigues perdiendo a cada pip de la nueva tendencia, si no que ¡¡¡No puedes ganar dinero con esta nueva tendencia bajista!!!

2.- PORQUE SI PASA ALGUN HECHO CATASTROFICO.- ADIOS CUENTA: He visto gente perder cuentas completas en momentos tan estúpidos como el apagon de Nueva York, los días de Non Farm Pay Roll o las intervenciones del Banco Central de Japón, todo por no poner stop loss.

3.- PORQUE UNA PÉRDIDA DE EQUITY ES UNA PÉRDIDA AUNQUE TU BALANCE SIGA APARECIENDO COMO POSITIVO: Muchos traders no ponen stop loss porque piensan que mientras sus pérdidas no aparezcan en balance, estas aún no son pérdidas ¡¡¡ILUSOS!!! Si no tienes dinero suficiente en equity tu cuenta se cancela y punto. El equity es el que dice cuanto tienes en realidad. Si ganas en equity ganas en balance y visceversa, o que, ¿puedes retirarte del mercado sin liquidar tu equity?

Espero este tema les haya gustado y genere comentarios. Saludos y buenos trades!!!