Ondas Puras

No es lo mismo que lo mesmo

En México tenemos una frase para decir que no hay que confundir las cosas, que reza, “no es lo mismo que lo mesmo”, o lo que es igual, hay veces que las cosas se parecen pero si las miramos con más cuidado descubrimos que en realidad son bien distintas.

Esto se aplica perfectamente a circunstancias como la siguiente:

Estaba yo revisando la libra, esperado un momento de compra, de pronto, hubo el siguiente movimiento separado por fractales:

En realidad y causado por la poca distancia entre los puntos A y B, interpreté los puntos 1,2,3 y 4 como un gartley (formación que se da a partir de un movimiento de fibonacci completo del 161.8.

Sin embargo al corroborarlo en un gráfico de un time frame superior (estaba utilizando 4 horas, por lo que el superior era de diario), la formación aparecía como la honda de lineas punteadas pero sin una señal de reversa que indicara que el final de la misma había llegado:

Olvidando tomar este hecho en cuenta, la oportunidad aparece como maravillosa puesto que en el gráfico de 4 horas aparece como un gartley que tiene coincidencia con el nivel del 61.8% (C) formado por el recorrido de A hasta B.

Ahora, en realidad, para que la unión de ondas resulte operable hay que esperar hasta que en el time frame superior, donde estas ondas se agrupan en una sola, hay que esperar a que haya una reversa declarada, de otra forma, el movimiento no es sólido y se corre el gran riesgo de encontrarse con una falsa entrada.

Esto es debido a que en realidad, en el gráfico de 4 horas, impera un movimiento de tendencia bajista, y el reversal formado en el último tramo, no es más que un rebote técnico de esta tendencia bajista (Y), habría que esperar a que se formara un cambio de tendencia (X) dentro de este gráfico de 4 horas, para que la entrada sea eficiente, mismo cambio que reflejaría la señal de reversa en el time frame superior.

Así que la moraleja es "no se debe fiar de movimientos compuestos por varias ondas si no se han confirmado en el time frame superior".

Espero que sirva de ayuda, y como siempre, muy buena suerte y mejores trades.

Un trader exitoso debe...

Tener buenos hábitos de trading es indispensable, eso todos lo sabemos, pero, ¿cuales son las características que debe tener un trader para ser exitoso?

En esta ocasión voy a comentar algunas de las características que debe tener un buen trader, y voy a recomendar a uno que conozco con estas características, para que aquellos que esten interesados, y por casualidad pasen por aquí, puedan ponerse en contacto con él.

Un buen trader es:

Paciente, con el mercado y los momentos para entrar en él.
Perseverante, no importa cuantas veces hayas intentado, si no perseveras hasta alcanzar el éxito nunca lo tendras
Reflexivo, sin esta cualidad ¿cómo pretendes aprender?, recuerda siempre analiza lo que te salió bien o mal para que puedas aprender de la experiencia
Audaz, quien no se atreve a probar cosas nuevas, no avanzará
Constante, quien salta de tecnica en tecnica, de hot tip en hot tip, tampoco desarrolla ninguna
Metódico, un sistema funciona si se aplica siempre de la misma manera, solo la gente metódica sobrevive en este negocio.
Investigador, quien no busca lo que otros ya aprendieron y estan enseñando, no avanzará más que los que ya pasaron.
Generoso, aprender y enseñar, dar y recibir, son indispensables para crecer, solo enseñando contrastas tus ideas, solo aprendiendo aumentas tus posibilidades.
Controlado, quien no tiene la mente fria, el mercado le dejará más frio aún.

Estas son creo las principales características de un buen trader, ahora si después de haberlas presentado, les voy a introducir al link de un trader que conjunta estas cualidades y con quien me ha dado mucho gusto compartir horas y horas de trading, el es Memo para los amigos y este es su sitio, espero lo disfruten, y espero contar con su colaboración para este sitio.

Tendencia Bursátil

Hasta la próxima

Muy buena suerte y mejores trades.

La diferencia entre una señal de alza o baja y una señal de compra o venta:

¿Te has dado cuenta? Hay ocasiones en las que el mercado va y viene como si no hubiera una fuerza real que lo impulsara, y en otras ocasiones avanza imparable como si el precio fuera atraído por un nivel. ¿te has preguntado por qué?

Tengo ya algunos años haciendo trade en el mercado de divisas y si algo he podido aprender es que en ocasiones el precio avanza tímidamente en una dirección y luego otra y en otras ocasiones (generalmente las más gloriosas) el precio va con tanto brío en búsqueda de un nuevo precio que parece que todo el mundo estuviese impulsando al precio.

Para entender esto necesitamos entender cómo se fija el precio en cada momento. En primer lugar, ¿qué es el precio? Por ahí recuerdo a Alexander Elder que definía el precio como el consenso de valor entre las masas. Es decir, lo que vemos que se mueve para arriba o abajo en el precio, no es más que el desequilibrio entre los que creen que el precio ha de aumentar y los que creen que el precio debe bajar.

Si el precio sube ¿los que piensan que bajaría, están equivocados? En realidad no necesariamente, por ejemplo, imagínate que alguien está haciendo un trade comprando euros contra dólar y busca un movimiento pequeño de 15 pips en un timeframe de 5 minutos, este amigo espera que el precio suba, sin embargo, al mismo tiempo su contraparte fue un trader que esperaba que el precio bajara unos 100 pips en un timeframe de 4horas. Pudiera suceder que ambos tuviesen razón y hayan ganado, el que compró logró rápidamente su objetivo digamos que porque el precio rompío un pequeño canal descendente y su pago fueron 15 pips, así mismo el que vendió digamos que logró su objetivo y aunque al principio su operación perdió un poco, lo tomó como un pullback normal como el que sucede tras ver una evening star.

De tal manera que la primera regla que debemos tener en mente es:

1.- NO TODOS VEMOS LO MISMO AL MISMO TIEMPO

Una vez dicho esto, aún no respondemos a la interrogante de ¿porqué el precio a veces avanza a tumbos y a veces lo hace decididamente.

En muchas ocasiones el precio da señales muy contundentes de alza o baja, pero no siempre estas señales son de compra o venta. ¿Qué, te parece que es lo mismo? Veamos porque yo digo que no:

Imagínate que el precio rebota en una línea de tendencia alcista y al mismo tiempo forma una morning star, y por si fuera poco tu RSI rompe su mini tendencia bajista. ¿Qué mejor oportunidad no crees? ¿pero que sucede si estas señales se dan cuando hay una distancia de 150 pips entre el precio actual y el soporte más cercano que puedas usar como stop loss. ¿Sería una simple señal de alza o también una señal de compra?

Los más nuevos en este mercado, seguro habrán pensado que es una señal de compra, los que ya tenemos un poco más de tiempo, la experiencia nos habrá orillado a pensar que es un tiro muy arriesgado, por la enorme distancia de pips entre la entrada y el stop loss, por lo tanto no es una señal de compra, solo de alza.

La razón de esto es que ante una oportunidad con una entrada tan riesgosa en pips, no habrá muchos traders con capacidad para tomar esta oportunidad, puesto que en realidad muy pocos sistemas de control de riesgo y trading, pueden afrontar un posible stop loss de 150 pips, de hecho lo común en un mercado como el forex es que el precio se mueva de 60 a 120 pips por día, por lo tanto casi exclusivamente aquellos traders que operan en intradiario, serían los que podrían afrontar este tipo de bamboleos, y por lo general estos no invierten muchos contratos en una sola entrada, por lo tanto el empuje que tendrá el mercado puede ser fácilmente sesgado por otros traders que buscan operaciones bajistas.

De aquí se desprende la segunda regla para identificar buenas entradas:


2.- NO BASTA CON QUE HAYA BUENAS SEÑALES DE CAMBIO DE DIRECCIÓN EN EL PRECIO, SINO QUE TAMBIÉN ES NECESARIO QUE EL POSIBLE STOP LOSS ESTÉ CERCANO A TU ENTRADA.

Ahora bien, en ocasiones sucede que tu stop loss está en una buena distancia, ves una serie de coincidencias y encuentras con que aún así, a veces el precio no corre con la decisión que debiera a favor del movimiento anunciado por las señales que el mismo mercado proveía. ¿Por qué?

Si esto ocurre, puede ser por 2 cosas, una es porque el retroceso del precio rebasó el nivel del 61.8 de los retrocesos fibonacci, indicando que se está convirtiendo en un movimiento desacelerado. Si sucede así, revisa que se haya detenido en el 76.8% de ser así, mueve tu previsión de avance del mercado a un nivel del 127.2% y prepárate para salir del mercado a más tardar a ese nivel.

Otra causa de esto puede ser el hecho de que se encuentre un fuerte nivel de resistencia entre tu señal de alza y tu meta prevista. Cuando esto sucede, la mayoría de los traders buscarán entrar en una mejor oportunidad al mercado, dejándote con unos cuantos arriesgados que impulsarán mucho menos fuertemente al precio que del modo en el que lo harían un mayor consenso de operadores. Claro está que lo mismo sucede cuando ves una señal bajista y existe un soporte fuerte que esté cercano.

Para evitar entrar en estos fiascos, procura antes de tomar una nueva posición alcista o bajista, revisar un par de timeframes superiores a donde estás tomando tu referencia para analizar el mercado, de tal manera que no te encuentres con una oleada de traders que esperan a que el mercado se mueva justo en contra de tu posición actual, y con esto ejecuten tu stop loss:

3.- EVITA ENTRAR EN POSICIONES QUE ESTÉN SOPORTADAS POR MOVIMIENTOS DESACELERADOS Y INTERFERIDOS POR NIVELES DE SOPORTE O RESISTENCIA RELEVANTES.

Y finalmente habrá ocasiones en los que estás ante una señal de compra clara, con 2 o 3 coincidencias que la confirman como las que ya hemos expuesto, y existe una distancia corta entre la señal de alza o baja y el stop loss que deberías colocar, revisas y el movimiento no es desacelerado ni encuentras unas resistencias o soportes que le interfieran ¡¡¡Y aun así entras y el precio no se mueve!!!

Seguramente te habrá pasado más de una vez, cuando todo parecía mejor, ¡¡¡el precio no reacciona como esperabas!!! La razón pudiera ser que el mercado está en espera de un ¡ANUNCIO FUNDAMENTAL! Que aunque yo soy un trader que no se guía por el análisis fundamental, indudablemente cuando hay una bomba por publicarse en los medios, es imposible evitar que la mayoría esté prefiriendo abstenerse a participar en el mercado, antes de que se libere un dato que podría cambiar la perspectiva de las cosas.

Por eso es conveniente que tengas siempre a la mano un calendario económico antes de entrar en el mercado para revisar que no exista una noticia fundamental importante en las próximas horas, pues de lo contrario podrás ver que el precio se la pasa oscilando sin llegar a nuevos máximos o mínimos, antes de que la noticia suceda.

Recuerda que el mercado en el fondo es una masa, y como todas las masas, las emociones se sobre exaltan tanto en la euforia como el pánico, así que mi consejo es:
4.- NO EXISTE SEÑAL DE COMPRA O DE VENTA CUANDO ESTÁ POR SALIR UN ANUNCIO FUNDAMENTAL.

Espero que estos 4 puntos te ayuden a reducir dramáticamente tus operaciones fallidas y con esto aumentes tu índice de acertividad en el mercado.

Que tengas buena suerte y mejores trades, hasta la próxima.

Hacer Trading es como predecir el clima.

Creo que dentro de todas las analogías que puedan existir para entender nuestra actividad como traders, la que mejor se acopla es la de ser como “pronosticadores del clima”.

Y es que nos han comparado con todo, desde las burdas similitudes con un apostador, porque no podemos garantizar el resultado de las operaciones, hasta las más descabelladas como alguien que nos comparaba como tiburones en el océano buscando al “mal herido” para comerle.

Déjame explicarte porqué es que yo relaciono esta actividad más que nada con predecir el clima:

Me baso en 3 premisas fundamentales:

1.- Al entrar al mercado lo haces buscando señales
2.- Mientras más señales encuentras en sentido a una operación más grandes son tus probabilidades de ganar el trade.
3.- Indudablemente, habrá veces que aun teniendo muchas señales no funcionará la operación y este, es un costo de tu actividad como la publicidad lo es para los negocios, algo necesario y hasta deseable.

Regresando un poco a la analogía del que pronostica el clima, quien se dedica a eso, se basa en un análisis del pasado que le proporciona pistas para relacionar ciertos “hechos premonitorios” con sucesos “consecuentes”. Por ejemplo después de ver que de cada 100 veces que hay truenos en el cielo 78 veces caerá lluvia, no nos extraña escuchar decir a la gente, parece que va a llover, pues el cielo está tronando.

Sin embargo imagina ¿Qué será mas probable? Que llueva cuando ves que hay viento, el cielo está intensamente nublado y hay truenos, ¿o cuando solo hay unas cuantas nubes?

Claro está que a mientras más señales en torno a un hecho exista, más probabilidades de que este suceda existirán, sin embargo, seguro estoy, de que habrás visto en más de una ocasión, que el cielo se nuble, corra un aire fortísimo y se vean algunos relámpagos y cuando sales a la calle con paraguas gabardina y “casi casi” con escafandra ¡¡¡No llovió!!!

¿Significará esto que no sirve de nada guiarse por lo nublado el viento y los truenos para predecir la lluvia? ¡¡¡Por su puesto que no!!!, estos son excelentes indicadores de que va a llover, solamente que hay que recordar es que lo que estamos haciendo es PREDECIR LO MÁS PROBABLE y no ADIVINAR EL FUTURO.

Tomando en cuenta esto, es que recalco la imperiosa necesidad de siempre tener prevista la posibilidad de que nuestra operación falle, pues de lo contrario, por muy buenas decisiones que tomemos el mercado se encargará de comer nuestras ganancias.

Felices trades, hasta la próxima.

Control de riesgo en Forex

¿Se debe o no poner un stop loss al operar el forex?

Hace unos años escuché una discusión al respecto entre un par de operadores del mercado, ¿se debería poner un stop loss a una operación en el mercado?

Uno decía que no, que de hecho ahi estaba la razón por la cual los grandes bancos no perdian, puesto que soportaban los embates del mercado y así siempre salían con ganancias.

El otro por el contrario, alegaba que de ninguna manera se puede dar rienda suelta a una pérdida en un mercado al especular, y mucho menos en uno tan volatil como es el de divisas.

Esta discusión la escuché cuando apenas empezaba a invertir en este mercado, y desde entonces me causó gran interés.

Comencé a tomar cursos al respecto y a leer libros sobre el tema, e invariablemente todos recomendaban tener siempre un stop loss.

La idea la apoyaban con muy diversas frases, desde la clásica "maten cuidado de tus pérdidas que las ganancias se sostendrán solas", hasta las que convertían este tema en un punto casi religioso, aluciendo al mantra de los traders, cuyo mandato decía Nunca de los nuncas tendré una operación sin stop loss.

Cuando veía esto en los libros, parecía casi como maldición, pues tardaba más yo en poner un stop loss que el mercado en tocarlo, entonces, pensé "esto es un complot" todos los escritores han de estar financiados por brokers sin escrúpulos que nos enseñan a poner un stop loss como medio para capitalizar las pérdidas de los clientes.

Sin embargo, con los años y la experiencia ( y aún sin el patrocinio de ningun broker :-( jeje ) ahora que he hecho un curso para operar divisas y he escrito varios artículos al respecto, me han demostrado que es verdad, nunca debes operar sin un stop loss, pero para esto hay que tener en cuenta 3 cosas:

1.- Cuando entrar al mercado
2.- Con cuanto entrar al mercado
3.- Por qué entrar al mercado.

Si no pones cuidado en estos 3 puntos jamás lograrás poner un stop loss que te proteja de perder en lugar de enrolarte en una secuencia sin fin de dolorosas pérdidas.

1.- CUANDO ENTRAR AL MERCADO: Entra solo en dirección de la tendencia y cuando un rebote o respiro de la tendencia haya terminado.

2.- CON CUANTO ENTRAR AL MERCADO: Existe una teoría creada por bill williams que dice que el secreto para ganar en un mercado especulando está en mantener el riesgo siempre en el mismo porcentaje de la cuenta de inversión, de tal manera que regules el numero de contratos a operar en base a esto, para poner un ejemplo, digamos que yo estoy dispuesto a perder el 2% de mi cuenta si el mercado se vuelve en mi contra, bueno pues si tengo 10mil dólares quiere decir que yo no puedo perder mas de 200 dólares, una vez calculado esto, determino cuantos contratos puedo comprar para que la distancia entre mi entrada y mi stop loss no sumen más de 200 dólares. por ejemplo si mi stop loss está a 100 dólares de mi punto de entrada solo puedo operar 2 contratos en esa operación. Si gano, mi siguiente operación podrá arriesgar el 2% del nuevo saldo, si pierdo lo mismo sucede, esto hace que si tienes una buena proporción de riesgo beneficio (yo recomiendo mínimo 1 perdida por 1.5 de ganancia) tengas en las malas rachas una perdida desacelerada y en las buenas rachas una ganancia exponenciada.

3.- POR QUE ENTRAR AL MERCADO: Entrarás al mercado solo porque, estás a favor de la tendencia, no hay soportes o resistencias que interrumpan tu paso entre tu entrada y tu momento de tomar utilidades mas alla de tu riesgo beneficio, hay una coincidencia de señales que indican que el precio se moverá en la dirección de la tendencia y sobre todo TE ALCANZA TU STOP LOSS PARA EL RIESGO BENEFICIO.

Ahora si, una vez todos de acuerdo ¿dónde poner el stop loss?

Está claro que las tecnicas que dicen no dar más de 30 pips al stop loss, son tecnicas perdedoras, porque EL MERCADO NO SABE DONDE ESTÁ TU STOP LOSS!! ¿QUE TE HACE PENSAR QUE EL PRECIO SE DETENDRÁ ASI SI BAMBOLEA EN TU CONTRA?!!!

El stop loss debe estar colocado en un punto donde si a partir de ahí el precio se mantiene en dirección contraria a tu operación, es porque la tendencia cambió.

De tal modo que si compras, el stop loss debe ir 2 soportes abajo de tu entrada y si vendes 2 resistencias arriba de tu entrada.

Una vez dicho esto ¿PORQUE SI USAR STOP LOSS?

1.- PORQUE SI NO LO USAS NO SOLO NO DEJAS DE PERDER, SI NO QUE SE TE PASA EL NUEVO MOVIMIENTO CON EL QUE TE PODÍAS RECUPERAR. Imagínate, estas comprando, el precio cambia de tendencia y comienza a bajar, se instala en una tendencia bajista ahora. Si no has cerrado tu compra, no solo sigues perdiendo a cada pip de la nueva tendencia, si no que ¡¡¡No puedes ganar dinero con esta nueva tendencia bajista!!!

2.- PORQUE SI PASA ALGUN HECHO CATASTROFICO.- ADIOS CUENTA: He visto gente perder cuentas completas en momentos tan estúpidos como el apagon de Nueva York, los días de Non Farm Pay Roll o las intervenciones del Banco Central de Japón, todo por no poner stop loss.

3.- PORQUE UNA PÉRDIDA DE EQUITY ES UNA PÉRDIDA AUNQUE TU BALANCE SIGA APARECIENDO COMO POSITIVO: Muchos traders no ponen stop loss porque piensan que mientras sus pérdidas no aparezcan en balance, estas aún no son pérdidas ¡¡¡ILUSOS!!! Si no tienes dinero suficiente en equity tu cuenta se cancela y punto. El equity es el que dice cuanto tienes en realidad. Si ganas en equity ganas en balance y visceversa, o que, ¿puedes retirarte del mercado sin liquidar tu equity?

Espero este tema les haya gustado y genere comentarios. Saludos y buenos trades!!!